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Bilancio 2004

RELAZIONI AL BILANCIO 2004: allegato.pdf

ENTRATE: PREVISIONI 2004

 

ENTRATE DELLA GESTIONE CORRENTE  
Contributo Stato per IVA Servizi Generali Anni Pregressi

7.500,00 €

Diritti Pubbliche Affissioni

1.166,00 €

Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

250.966,00 €

Contributo Sviluppo Investimenti 

126.239,00 €

Imposta pubblicità 

  3.481,00 €

ICI

 965.334,00 €

Contributo Regione per Biblioteca 

 1.000,00 €

Contributo Regione per Assistenza Domiciliare 

 23.600,00 €

Contributo per Scuola Media Bulciago Nibionno 

 14.428,00 €

Diritti Segreteria 

10.000,00 €

Diritti Segreteria Anagrafe 

 70,00 €

Proventi Ufficio Tecnico 

3.600,00 €

Diritti per il rilascio delle Carte d'Identità 

3.660,00 €

Diritti di Notifica 

50,00 €

Violazione di Regolamento Comunale, Ordinanze e altre Norme 

 100,00 €

Violazione di Norme in Materia di Circolazione Stradale

 25.400,00 €

Proventi dell'Illuminazione Votiva 

 2.297,00 €

Proventi Servizi Cimiteriali 

 3.000,00 €

Proventi Servizi Mensa Scuola Elementare e Media 

 78.742,00 €

Proventi Servizi Mensa Scuola Materna 

 12.911,00 €

Concorso Spesa Trasporto Alunni 

 18.592,00 €

Proventi di Biblioteca 

 3.000,00 €

Proventi Campi Tennis 

 800,00 €

Proventi Palestra 

 11.912,00 €

Proventi dell'Acquedotto Comunale 

 235.765,00 €

Proventi Servizio Fognatura 

 36.629,00 €

Proventi Servizio Depurazione Civile 

 99.947,00 €

Proventi Servizio Depurazione Insediamenti Produttivi 

 5.464,00 €

Proventi Convenzione Colombo Gas 

 10.639,00 €

Fitti e Rimborsi Spese per Affitto Fabbricati Comunali 

 5.681,00 €

Fitti Reali per Alloggi a Canone Sociale 

22.560,00 €

Compensazione Credito IVA 

 25.000,00 €

Concorso Spesa Servizio Consortile Segretario Comunale 

 25.823,00 €

Recupero Spese per Alloggi Centro Sociale 

 2.324,00 €

Concorso Spesa Approvvigionamento Rete Idrica 

 9.296,00 €

Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche 

 12.000,00 €

Introiti e Rimborsi Diversi 

 25.000,00 €

Introito BPL 

 1.000,00 €

Rimborso Spese Obiettori 

 500,00 €

Addizionale energia elettrica 

 38.667,00 €

Tassa ammissione concorso 

 100,00 €

Compartecipazione irpef 

 479.437,00 €

Contributo buono sociale 

 3.000,00 €

Contributo regione accesso locazione 

 5.000,00 €

Fitti reali fabbricati alloggi 

 1.356,00 €

Rimborso spese raccolta differenziata 

 50,00 €

Canone per installazione telefonia mobile 

 22.200,00 €

Contributo Regione buoni libro 

 4.000,00 €

Rimborso mensa insegnanti 

 4.000,00 €

Concorso spese Holcim 

 10.329,00 €

Totale Entrate della Gestione Corrente 

 2.653.615,00 €

   
ENTRATE IN CONTO CAPITALE    
Proventi Concessioni Cimiteriali 

 10.329,00 €

Proventi Derivanti dalle Concessioni Edilizie 

 400.000,00 €

Mutuo palestra 

 1.000.000,00 €

Totale Entrate in Conto Capitale 

 1.410.329,00 €

   
ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI  
Ritenute Previdenziali e Assistenziali del Personale 

 56.000,00 €

Ritenute INADEL 

 14.000,00 €

Ritenute INPS 

 1.000,00 €

Ritenute Erariali 

 120.000,00 €

Ritenute Lavoro Autonomo 

 17.000,00 €

Ritenute 4% su Contributi Imprese 

 3.000,00 €

Ritenute Sindacali 

 1.800,00 €

Cessione Quinto Stipendio 

10.000,00 €

Assicurazioni Volontarie 

 500,00 €

Legge N.29/79 

 800,00 €

Rimborso Spese per Servizi Conto di Terzi 

 40.000,00 €

Rimborso di Anticipazione di Fondi per il Servizio Economato 

 6.197,00 €

Rimborso spese elezioni 

 20.000,00 €

Totale Entrate per Servizi Conto Terzi 

 290.297,00 €

TOTALE ENTRATE 

 4.354.241,00 €

   
USCITE: PREVISIONI 2004  
SPESE CORRENTI  
Indennità di Presenza Consiglieri e Assessori 

 12.368,00 €

Indennità di Carica al Sindaco 

 13.016,00 €

Rimborso Permessi degli Amministratori 

 100,00 €

Accantonamento indennità di fine mandato art.10 D.M.119/00 

 1.175,00 €

Indennità Revisore dei Conti 

 4.390,00 €

Spese per l'Istituzione e funzionamento dell'Ufficio Difensore Civico 

 800,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi generali 

 167.916,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio ragioneria 

56.967,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio tributi 

 20.513,00 €

Oneri previdenziali assistenziali servizi generali 

 48.589,00 €

Oneri previdenziali assistenziali servizio ragioneria 

 15.952,00 €

Oneri previdenziali assistenziali servizio tributi   

6.681,00 €

Indennità e rimborso spese per le missioni del personale 

1.000,00 €

Spese per il vestiario al personale servizi generali 

150,00 €

Quota diritti di segreteria e rogito 10% da versare al fondo 

 1.373,00 €

Quota diritti di rogito spettanti al segretario comunale 

 5.165,00 €

Spese per l'aggiornamento professionale del personale 

 6.500,00 €

Indennità e rimborsi spese ai membri commissioni giudicatrici 

 100,00 €

Manutenzione immobili e impianti uffici comunali 

 2.500,00 €

Pulizia locali assicurazioni e diverse uffici comunali 

 6.000,00 €

Pulizia locali uffici comunali 

 12.958,00 €

Stampati cancelleria e varie uffici comunali 

 32.500,00 €

Arredamenti e attrezzature uffici comunali 

 14.000,00 €

Riscaldamento uffici comunali 

 14.000,00 €

Illuminazione e forza motrice uffici comunali 

 7.000,00 €

Spese postali telegrafiche e telefoniche uffici comunali 

 22.000,00 €

Spese condominiali edifici 

 8.000,00 €

Oneri per le assicurazioni 

 30.000,00 €

Spese diverse per commissione elettorale mandamentale 

 1.500,00 €

Spese per feste nazionali e solennità civili 

 1.200,00 €

Spese per congressi convegni celebrazioni ricevimenti 

 18.400,00 €

Spese di rappresentanza 

 9.000,00 €

Abbonamenti alla G.U., raccolta Leggi, B.U.R.L. e F.A.L. 

 2.675,00 €

Acquisto e abbonamento a giornali e riviste per uffici 

 3.100,00 €

Spese per il funzionamento del centro elettronico 

 16.000,00 €

Spese per il servizio di tesoreria 

 4.500,00 €

Spese di manutenzione automezzi comunali 

 7.250,00 €

Realizzazione e gestione sito Web 

 690,00 €

Carburanti e lubrificanti automezzi comunali 

9.000,00 €

Arbitraggi e consulenze 

 3.000,00 €

Spese per gare d'appalto 

 100,00 €

Spese per contratti 

 100,00 €

Contributo ANCI 

 1.200,00 €

Imposta Regionale sulle attività produttive servizi generali 

 17.746,00 €

Spese per i locali della sezione circoscrizionale collocamento 

 493,00 €

Quota del fondo miglioramento efficienza servizi generali 

 12.446,00 €

Provvedimenti per miglioramento salute dipendenti L.626 

 5.000,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi ala personale ufficio tecnico 

 82.243,00 €

Oneri previdenziali assistenziali ufficio tecnico 

 25.715,00 €

Quota del fondo miglioramento efficienza servizi ufficio tecnico   

 9.772,00 €

Spese per incarichi professionali 

 13.000,00 €

Imposta Regionale sulle attività produttive ufficio tecnico 

 7.822,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio anagrafe 

 34.800,00 €

Oneri previdenziali assistenziali ufficio anagrafe 

 11.297,00 €

Imposta Regionale sulle attività produttive ufficio anagrafe 

 3.494,00 €

Quota fondo per miglioramento efficienza ufficio anagrafe 

 7.297,00 €

Compenso accertamenti I.C.I. 

 500,00 €

Quota del fondo per il miglioramento efficienza ufficio ragioneria 

 3.801,00 €

Imposta regionale sulle attività produttive ufficio ragioneria 

 5.165,00 €

Tariffazione e formazione meccanografia dei ruoli 

 200,00 €

Commissione per I.C.I. 

 300,00 €

Quota fondo per miglioramento efficienza ufficio tributi 

 4.863,00 €

Imposta Regionale sulle attività produttive ufficio tributi 

 2.134,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale polizia locale 

 41.875,00 €

Oneri previdenziali assistenziali polizia locale 

 15.551,00 €

Spese per notifiche 

 100,00 €

Spese per il vestiario di servizio al personale polizia locale 

 3.300,00 €

Spese per armamento 

 200,00 €

Autovelox 

 2.000,00 €

Quota fondo per miglioramento efficienza servizi polizia locale 

 12.845,00 €

Imposta regionale sulle attività produttive polizia locale 

 4.638,00 €

Manutenzione immobili e impianti scuola materna 

 1.200,00 €

Riscaldamento scuola materna 

8.000,00 € 

Energia elettrica scuola materna 

 2.500,00 €

Spese diverse scuola materna 

 600,00 €

Postali e telefoniche scuola materna 

 450,00 €

Contributi a scuola materna 

 36.000,00 €

Interessi passivi scuola materna 

 1.673,00 €

Trasferimento scuola materna 

 5.841,00 €

Manutenzione immobili e impianti scuola elementare 

 507,00 €

Sostituzione e manutenzione arredi scuola elementare 

 2.000,00 €

Riscaldamento scuola elementare 

 27.500,00 €

Illuminazione e forza motrice scuola elementare 

 3.800,00 €

Pulizia locali e assicurazioni diversi scuola elementare 

 650,00 €

Riscaldamento spese telefoniche uffici direzione didattica   

 6.500,00 €

Fornitura gratuita di libri agli alunni scuola elementare 

 6.500,00 €

Interessi passivi mutui scuola elementare 

 17.669,00 €

Trasferimento scuola elementare e direzione didattica 

 4.208,00 €

Manutenzione immobili e impianti scuola media 

 1.800,00 €

Sostituzione e manutenzione arredi scuola media 

 4.266,00 €

Riscaldamento scuola media 

 23.000,00 €

Illuminazione e forza motrice scuola media 

 4.200,00 €

Telefoniche e varie scuola media 

 1.800,00 €

Trasferimenti a scuola media 

 2.099,00 €

Contributo a Consorzio Villa Greppi 

 11.500,00 €

Interessi passivi per mutui scuola media 

 1.236,00 €

Spese per il servizio delle mense 

 90.115,00 €

Spese per il servizio delle mense insegnanti 

 4.132,00 €

Acquisto beni e spese diverse mensa 

3.000,00 €

Spese manutenzione e pezzi di ricambio scuolabus 

 4.000,00 €

Carburanti e lubrificanti scuolabus 

 8.000,00 €

Contributo scuola media per mensa 

 3.582,00 €

Trasferimento per attività parascolastiche 

 9.813,00 €

Fornitura gratuita di libri per alunni - Buoni libro 

 5.000,00 €

Contributo sostegno scolastico alunni in difficoltà 

 4.000,00 €

Assegni e Borse di studio 

 4.099,00 €

Arredamenti e attrezzature palestra 

 1.100,00 €

Manutenzione immobili e impianti palestra 

 200,00 €

Riscaldamento palestra 

 9.000,00 €

Illuminazione e forza motrice palestra 

 4.500,00 €

Pulizia locali assicurazioni e diverse palestra 

 900,00 €

Postali telegrafiche e telefoniche 

 200,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale biblioteca 

 19.203,00 €

Oneri previdenziali assistenziali personale biblioteca   

 6.187,00 €

Spese di mantenimento e funzionamento biblioteche 

 1.400,00 €

Spese per pulizia biblioteca 

 12.470,00 €

Stampati cancelleria e varie biblioteca 

 1.400,00 €

Arredamenti e attrezzature biblioteca 

 2.000,00 €

Manutenzione immobili e impianti biblioteca 

 1.400,00 €

Riscaldamento biblioteca 

 7.500,00 €

Illuminazione e forza motrice biblioteca 

 6.500,00 €

Postali telegrafiche e telefoniche biblioteca 

 2.000,00 €

Acquisto libri per biblioteca 

 14.000,00 €

Quota sistema bibliotecario brianteo 

 3.450,00 €

Quota del fondo miglioramento efficienza servizi biblioteca 

 3.982,00 €

Imposta regionale sulle attività produttive 

 1.971,00 €

Spese per convegni congressi mostre e manifestazioni 

 36.000,00 €

Contributo ad enti istituti ed associazioni per finalità culturali 

 516,00 €

Spese per bande musicali 

 516,00 €

Spese per pubblicazione bandi IACP 

 1.000,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale ecologia 

 18.951,00 €

Oneri previdenziali e assistenziali personale ecologia 

 6.808,00 €

Imposta regionale sulle attività produttive 

 2.025,00 €

Spese diverse pianificazione urbanistica 

 3.415,00 €

Interventi per la tutela dell'ambiente 

 19.767,00 €

Quota del fondo miglioramento efficienza servizi ecologia 

 4.862,00 €

Spese per cani randagi 

 1.163,00 €

Manutenzione cimitero 

 17.400,00 €

Interessi passivi per cimitero 

 10.266,00 €

Spese per la cremazione 

 516,00 €

Quote di concorso per l'acquedotto consortile 

 804,00 €

Spese diverse acquedotto 

 6.000,00 €

Spese per la provvista acqua 

 42.000,00 €

Energia elettrica acquedotto 

 41.500,00 €

Approvvigionamento idrico Nibionno Costa Masnaga 

 29.500,00 €

Interessi passivi mutui acquedotto 

 5.608,00 €

Manutenzione fognature 

 1.490,00 €

Spese analisi acqua potabile 

 3.120,00 €

Spese diverse per Consorzio Depurazione 

 107.890,00 €

Attivazione ambito territoriale ottimale 

 3.069,00 €

Interessi passivi mutui depuratore fognatura 

 24.746,00 €

Canone appalto servizio smaltimento rifiuti solidi urbani 

 56.100,00 €

Quota di servizio consortile smaltimento rifiuti 

 127.000,00 €

Spese per piattaforma intercomunale raccolta differenziata 

 15.076,00 €

Acquisto materiale per raccolta differenziata 

 20.000,00 €

Quota concorso spese per convenzione asilo nido Cassago 

 4.000,00 €

Concorso nella spesa di mantenimento degli infanti illegittimi 

 350,00 €

Interessi passivi mutui asilo nido 

 1.680,00 €

Acquisto attrezzature 

 127,00 €

Manutenzione parchi e giardini 

 1.473,00 €

Spese mantenimento e funzionamento dei campi da tennis 

 1.500,00 €

Contributi per iniziative ricreative e sportive 

 21.500,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale assistenza 

 10.830,00 €

Oneri previdenziali assistenziali personale assistenza 

 3.892,00 €

Quota del fondo miglioramento efficienza servizi assistenza 

 2.913,00 €

Imposta regionale sulle attività produttive 

 1.176,00 €

Assistenza agli invalidi ed agli handicappati 

 52.797,00 €

Assistenza agli indigenti inabili al lavoro 

 11.361,00 €

Assistenza alle persone anziane e bisognose 

 42.000,00 €

Interessi passivi mutuo centro sociale 

 3.243,00 €

Mensa dipendenti 

 8.800,00 €

Spese di gestione centro sociale 

 18.076,00 €

Contributo ASL per gestione dei servizi socio assistenziali 

 20.000,00 €

Spese funzionamento centro sociale 

 7.000,00 €

Telesoccorso 

 516,00 €

Programma protezione civile 

 4.000,00 €

Iniziative a favore degli anziani 

 10.400,00 €

Spese per obiettori 

 1.000,00 €

Vitto e alloggio obiettori 

 500,00 €

Contributi a istituzioni varie per servizi sociali 

 9.296,00 €

Spese per l'aggregazione giovanile 

 1.700,00 €

Iniziative varie nell'ambito sociale 

 21.300,00 €

Stipendi ed altri assegni fissi al personale stradini 

 46.265,00 €

Oneri previdenziali assistenziali personale stradini 

 16.567,00 €

Spese per il vestiario di sevizio al personale stradini 

 1.500,00 €

Acquisto e manutenzione di attrezzi per strade 

 4.962,00 €

Rimozione neve dall'abitato 

 10.329,00 €

Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione 

 63.500,00 €

Interessi passivi per mutui strade 

 19.187,00 €

Quota del fondo per il miglioramento efficienza servizi stradini 

 10.297,00 €

Imposta regionale sulle attività produttive personale stradini 

 4.832,00 €

Servizio ferroviario integrato Lecco 

 362,00 €

Collocazione di un albero per ogni neonato 

 500,00 €

Fondo di riserva 

 9.608,00 €

Rimborso quote inesigibili di tributi comunali 

 2.076,00 €

Tributo provinciale TARSU 

 12.000,00 €

Quote capitale per ammortamenti mutui 

 155.725,00 €

Servizio e spese diverse scuolabus 

 30.829,00 €

Irap per collaborazioni esterne 

 600,00 €

Spese per elezioni 

 10.000,00 €

Spese per custodia veicoli sequestrati 

 500,00 €

Arredamenti scuola materna 

 1.000,00 €

Arredamenti scuola elementare 

 1.000,00 €

Acquisto beni di consumo 

 1.240,00 €

Irap per borse di studio 

 400,00 €

Prestazione servizio biblioteca 

 16.670,00 €

Irap per prestazioni biblitoeca 

 500,00 €

Ato fognatura e depurazione 5% 

 15.000,00 €

Irap per borse di lavoro 

 500,00 €

Fondo regionale sostegno accesso alla locazione 

 5.000,00 €

Buono sociale 

 3.000,00 €

Spese gestione ex scuola elementare 

 5.500,00 €

Trasferimenti per collaborazione manutenzione 

 2.000,00 €

Spese gestione e manutenzione degli impianti- opere da elettricista 

 5.000,00 €

Totale Spese Correnti 

 2.653.615,00 €

   
SPESE IN CONTO CAPITALE  
Costruzione palestra 

1.000.000,00 €

Realizzazione opere di urbanizzazione finanziate con proventi OO.UU 

 349.670,00 €

Opere per abbattimento barriere architettoniche 10% 

 40.000,00 €

Contributo per realizzazione attrezzature per servizi religiosi 8% 

 10.330,00 €

Manutenzione straordinaria edifici comunali 

 10.329,00 €

Totale Spese in Conto Capitale 

 1.410.329,00 €

   
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI  
Ritenute CPDEL 

 56.000,00 €

Ritenute INADEL 

 14.000,00 €

Ritenute INPS 

 1.000,00 €

Ritenute erariali 

 120.000,00 €

Ritenute acconto lavoro autonomo 

 17.000,00 €

Ritenute contributi 4% 

 3.000,00 €

Quote sindacali 

 1.800,00 €

Cessioni di stipendio 

 10.000,00 €

Assicurazioni volontarie 

 500,00 €

Contributi legge N.29/79 

 800,00 €

Spese per servizi per conto di terzi 

 40.000,00 €

Anticipazioni di fondi per il servizio economato 

 6.197,00 €

Spese per elezioni 

 20.000,00 €

Totale Spese per Servizi Conto Terzi 

 290.297,00 €

   
TOTALE USCITE 

 4.354.241,00 €

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

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